山東山水水泥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東山水”或“公司”）2015年度第二期超短期融資券（債券簡(jiǎn)稱：15山水SCP002；債券代碼：011599252）應(yīng)于2016年2月12日兌付本息，由于目前公司資金鏈緊張，15山水SCP002有可能無法按期兌付。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1、發(fā)行人：山東山水水泥集團(tuán)有限公司

2、債券名稱：山東山水水泥集團(tuán)有限公司2015年度第二期超短期融資券

3、債券簡(jiǎn)稱：15山水SCP002

4、債券代碼：011599252

5、發(fā)行總額：人民幣8億元

6、債券期限：270天

7、本計(jì)息債券年利率：4.5%

8、還本付息方式：利隨本清

9、到期兌付日：2016年2月12日（遇節(jié)假日順延至下一工作日，即2月14日）

10、應(yīng)付本息金額：826,557,377.05元

11、評(píng)級(jí)情況：主體評(píng)級(jí)C，債項(xiàng)評(píng)級(jí)C

12、主承銷商：招商銀行股份有限公司

13、托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司

二、兌付風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)公司唯一股東中國(guó)先鋒水泥（香港）有限公司的決議，公司原董事張才奎先生、張斌先生、陳學(xué)師先生三人、監(jiān)事黃克華先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)李恒文先生、法務(wù)總監(jiān)唐伯賢先生自2015年12月3日已被免去職務(wù)。直至2016年元月29日，原董事會(huì)及其管理層仍然非法占據(jù)公司總部大樓，控制公司資金賬戶。2016年元月30日，公司已順利接管公司總部，經(jīng)查詢?nèi)裤y行賬戶，發(fā)現(xiàn)賬面資金余額遠(yuǎn)不足以償還15山水SCP002本息。因此，公司有可能無法按期兌付15山水SCP002。

為了盡可能的保障債權(quán)人利益，公司正在謀求各種渠道籌集資金。

三、兌付辦法

托管在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的債權(quán)，其兌付資金由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司劃付至債券持有人制定的銀行賬戶。債券到期兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。

四、本次兌付相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人：山東山水水泥集團(tuán)有限公司

聯(lián)系人：劉德權(quán)

聯(lián)系方式：0531—88360366

2、主承銷商：招商銀行股份有限公司

聯(lián)系人：王如玉               武麗紅

聯(lián)系方式：0755—83077906     0755—83178490

3、托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司

聯(lián)系部門：運(yùn)營(yíng)部

聯(lián)系人：謝晨燕                陳龔榮

聯(lián)系方式：021—23198708       021—23198682

公司承諾所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。

山東山水水泥集團(tuán)有限公司

二O一六年二月二日